Interfata contabilitate
Din interfata contabilitate pot fi gestionate receptia rambursurilor si a sumelor aferente serviciilor companiei de curierat aduse de curieri, efectuarea platilor rambursurilor catre comercianti, precum generarea facturilor catre comercianti.
Receptia
Receptia rambursurilor se poate vizualiza din meniul Receptie > Receptie rambursuri. Selectati curierul potrivit, dupa care faceti suma monetarului adus de curier si a platilor efectuate prin banca. Acestea trebuie sa se potriveasca cu suma Total ramburs mentionata in stanga jos. Introduceti monetarul in casutele corespunzatoare. Daca sumele se potrivesc, apasati butonul Inchide din dreptul livrarilor respective. Printati Raportul de predare-primire ramburs.
Receptia chitantelor se poate vizualiza din meniul Receptie > Receptie chitante. Chitantele se refera la suma incasata de curier pentru efectuarea transportului. Selectati curierul potrivit, dupa care faceti suma monetarului adus de curier. Acesta trebuie sa se potriveasca cu suma Total chitante mentionata in dreapta jos. Introduceti monetarul in casutele corespunzatoare. Daca sumele se potrivesc, apasati butonul Inchide din dreptul chitantelor respective. Printati Raportul de predare-primire chitante.
Platile
Rambursul unei livrari poate fi incasat de comerciant prin 2 metode de plata: Banca sau cash, metoda care se alege in momentul definirii detalii livrare de catre comerciant.
Plati cash
Plati banca
Din meniul Plati banca > Rambursuri incasate se poate vizualiza lista platilor ramburs ce trebuie efectuate catre comercianti prin metoda de plata Banca.
Selectati comerciantul din lista de comercianti, iar perioada de incasare in care s-au incasat rambursuri de la curieri se va incarca pe baza datelor din sistem, cu data de start egala cu prima data de incasare de la curier gasita in sistem:
Selectati livrarile dorite apasand pe butonul de marcare din partea dreapta din dreptul fiecarei livrari din coloana Check sau selectati toate livrarile folosind butonul Selecteaza tot pentru care doriti sa le includeti in borderou.
Actionati butonul Borderou rambursuri selectate pentru a genera borderoul care urmeaza a fi platit prin ordine de plata catre comerciant.
Borderoul nou generat va apare in meniul Borderouri rambursuri in curs de procesare in starea neconfirmat, marcata cu rosu in coloana Confirmed la Nr.crt = 8 :
Directorul companiei de curierat trebuie sa confirme borderoul generat anterior - in interfata Compania de curierat (admin) pentru a putea fi platit de contabilitate catre comerciant.
Dupa confirmarea borderoului de director, acesta apare in lista de borderouri rambursuri in curs de procesare cu bifa de confirmat de culoare verde ca in imagine:
In dreptul borderoului in starea confirmat de la pozitia 8, apare linkul Plati borderou prin care borderoul se plateste la comerciant. Se selecteaza contul bancar al companiei de curierat, contul comerciatului, valoare platita, seria si nr ordin de plata, se selecteaza data platii si se apasa butonul Salveaza plata :
Imediat dupa salvare, apare lista cu ordinele de plata care au fost salvate pentru plata acestui borderou de rambursuri :
Cand se plateste complet borderoul, acesta va apare in meniul Borderouri procesate :
Facturile
Din meniul Facturi se pot genera si vizualiza facturile pentru efectuarea transporturilor. Selectati comerciantul si perioada calendaristica potrivita (apoi apasati undeva in afara casutei cu data calendaristica). Vor fi afisate toate livrarile care trebuie facturate.
Apasati butonul Genereaza factura. In acest moment livrarile dispar din aceasta fereastra si este dat un mesaj "Factura s-a generat cu succes". Factura va putea fi vizualizata in fereastra Facturi din meniul Facturi > Facturi.