Interfata contabilitate: Diferență între versiuni
Alex (Discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 14 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Din interfata contabilitate pot fi gestionate receptia rambursurilor si a sumelor aferente serviciilor companiei de curierat aduse de curieri, efectuarea platilor rambursurilor catre comercianti, precum generarea facturilor catre comercianti. | |
− | + | == [[File:Ok-icon.png]] Receptia == | |
− | + | Receptia rambursurilor se poate vizualiza din [[File:Go icon 16x16.png]]meniul '''Receptie''' > '''Receptie rambursuri'''. Selectati curierul potrivit, dupa care faceti suma monetarului adus de curier si a platilor efectuate prin banca. Acestea trebuie sa se potriveasca cu suma '''Total ramburs''' mentionata in stanga jos. Introduceti monetarul in casutele corespunzatoare. Daca sumele se potrivesc, apasati [[File:Go icon 16x16.png]]butonul '''Inchide''' din dreptul livrarilor respective. Printati [[File:Go icon 16x16.png]]'''Raportul de predare-primire ramburs'''. [[File:Contabilitate receptie ramburs.png|thumb|center|200px|Contabilitate receptie ramburs.png]] [[File:Contabilitate raport pre-pri ramburs.png|thumb|center|150px|Contabilitate raport pre-pri ramburs.png]]<br/><br/>Receptia chitantelor se poate vizualiza din [[File:Go icon 16x16.png]]meniul '''Receptie''' > '''Receptie chitante'''. Chitantele se refera la suma incasata de curier pentru efectuarea transportului. Selectati curierul potrivit, dupa care faceti suma monetarului adus de curier. Acesta trebuie sa se potriveasca cu suma '''Total chitante''' mentionata in dreapta jos. Introduceti monetarul in casutele corespunzatoare. Daca sumele se potrivesc, apasati [[File:Go icon 16x16.png]]butonul '''Inchide''' din dreptul chitantelor respective. Printati [[File:Go icon 16x16.png]]'''Raportul de predare-primire chitante'''. [[File:Contabilitate receptie chitante.png|thumb|center|200px|Contabilitate receptie chitante.png]] [[File:Contabilitate raport pre-pri chitante.png|thumb|center|150px|Contabilitate raport pre-pri chitante.png]] | |
− | |||
− | [[File: | ||
− | |||
− | [[File:Contabilitate | ||
− | |||
− | |||
− | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == [[File:Ok-icon.png]] Platile == |
− | + | Rambursul unei livrari poate fi incasat de comerciant prin 2 metode de plata: Banca sau cash, metoda care se alege in momentul definirii detalii livrare de catre comerciant. | |
− | == | + | == [[File:Ok-icon.png]] Plati cash<br/> == |
− | == Debite == | + | Din [[File:Go icon 16x16.png]] meniul '''Plati cash''' > '''Rambursuri incasate''' se poate vizualiza lista platilor ramburs ce trebuie efectuate catre comercianti prin metoda de plata Cash.<br/>Selectati comerciantul din lista de comercianti, iar perioada de incasare in care s-au incasat rambursuri de la curieri se va incarca pe baza datelor din sistem, cu data de start egala cu prima data de incasare de la curier gasita in sistem: |
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Rambursuri incasate pt plata la comerciant prin metoda cash.png|thumb|center|200px|Contabilitate Rambursuri incasate pt plata la comerciant prin metoda cash.png]] | ||
+ | |||
+ | Selectati livrarile dorite apasand pe butonul de marcare din partea dreapta din dreptul fiecarei livrari din coloana Check sau selectati toate livrarile folosind [[File:Go icon 16x16.png]] butonul '''Selecteaza tot''' pentru care doriti sa le includeti in borderou. | ||
+ | |||
+ | Actionati [[File:Go icon 16x16.png]] butonul '''Borderou rambursuri selectate''' pentru a genera borderoul care urmeaza a fi platit printr-un plic cu bani livrat catre comerciant. | ||
+ | |||
+ | Borderoul nou generat va apare in [[File:Go icon 16x16.png]] meniul '''Borderouri rambursuri in curs de procesare''' in starea AWB plic negenerat, marcata cu rosu in coloana '''AWB plic bani''' la Nr.crt = 1. Borderoul poate fi modificat prin click [[File:Go icon 16x16.png]] pe link-ul Edit din coloana Actiuni: | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Editare borderou plata prin cash.png|thumb|center|200px|Contabilitate Editare borderou plata prin cash.png]] | ||
+ | |||
+ | Pentru a genera livrarea cu plicul de bani, se da click pe [[File:Go icon 16x16.png]] linkul AWB plic si se printeaza awb-ul livrarii, care se va lipi pe plicul cu bani.Livrarea este asignata unui curier special al contabilitatii, care va duce livrarea in hub pentru a fi inregistrata si apoi livrata de un curier dorit. | ||
+ | |||
+ | Borderoul poate fi printat prin click pe [[File:Go icon 16x16.png]] link-ul Borderou, sau Borderou DI (cu dispozitie incasare) sau Borderou DP (cu dispozitie de plata) din coloana Actiuni. | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Print borderou de plata prin metoda cash.png|thumb|center|200px|Contabilitate Print borderou de plata prin metoda cash.png]] | ||
+ | |||
+ | Cand livrarea cu plic cu bani a fost livrata, borderoul va apare in [[File:Go icon 16x16.png]] meniul '''Borderouri rambursuri procesate''' : | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Borderouri ramburs procesate prin metoda de plata cash.png|thumb|center|200px|Contabilitate Borderouri ramburs procesate prin metoda de plata cash.png]] | ||
+ | |||
+ | == [[File:Ok-icon.png]] Plati banca == | ||
+ | |||
+ | Din [[File:Go icon 16x16.png]] meniul '''Plati banca''' > '''Rambursuri incasate''' se poate vizualiza lista platilor ramburs ce trebuie efectuate catre comercianti prin metoda de plata Banca.<br/>Selectati comerciantul din lista de comercianti, iar perioada de incasare in care s-au incasat rambursuri de la curieri se va incarca pe baza datelor din sistem, cu data de start egala cu prima data de incasare de la curier gasita in sistem: | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate rambursuri incasate.png|thumb|center|200px|Contabilitate rambursuri incasate.png]] | ||
+ | |||
+ | Selectati livrarile dorite apasand pe butonul de marcare din partea dreapta din dreptul fiecarei livrari din coloana Check sau selectati toate livrarile folosind [[File:Go icon 16x16.png]] butonul '''Selecteaza tot''' pentru care doriti sa le includeti in borderou. | ||
+ | |||
+ | Actionati [[File:Go icon 16x16.png]] butonul '''Borderou rambursuri selectate''' pentru a genera borderoul care urmeaza a fi platit prin ordine de plata catre comerciant. | ||
+ | |||
+ | Borderoul nou generat va apare in [[File:Go icon 16x16.png]] meniul '''Borderouri rambursuri in curs de procesare''' in starea neconfirmat, marcata cu rosu in coloana '''Confirmed''' la Nr.crt = 8 : | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Borderouri rambursuri banca in curs de procesare.png|thumb|center|200px|Contabilitate Borderouri rambursuri banca in curs de procesare.png]] | ||
+ | |||
+ | Directorul companiei de curierat trebuie sa confirme borderoul generat anterior - in interfata Compania de curierat (admin) pentru a putea fi platit de contabilitate catre comerciant. | ||
+ | |||
+ | Dupa confirmarea borderoului de director, acesta apare in lista de borderouri rambursuri in curs de procesare cu bifa de '''confirmat''' de culoare verde ca in imagine: | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Borderouri rambursuri banca in curs de procesare-confirmat.png|thumb|center|200px|Contabilitate Borderouri rambursuri banca in curs de procesare-confirmat.png]] | ||
+ | |||
+ | In dreptul borderoului in starea confirmat de la pozitia 8, apare [[File:Go icon 16x16.png]] linkul Plati borderou prin care borderoul se plateste la comerciant. Se selecteaza contul bancar al companiei de curierat, contul comerciatului, valoare platita, seria si nr ordin de plata, se selecteaza data platii si se apasa [[File:Go icon 16x16.png]] butonul '''Salveaza plata''' : | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Plata OP borderou rambursuri prin banca.png|thumb|center|200px|Contabilitate Plata OP borderou rambursuri prin banca.png]] | ||
+ | |||
+ | Imediat dupa salvare, apare lista cu ordinele de plata care au fost salvate pentru plata acestui borderou de rambursuri : | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate Lista plati prin OP-uri borderou rambursuri prin banca catre comerciant.png|thumb|center|200px|Contabilitate Lista plati prin OP-uri borderou rambursuri prin banca catre comerciant.png]] | ||
+ | |||
+ | Cand se plateste complet borderoul, acesta va apare in [[File:Go icon 16x16.png]] meniul '''Borderouri rambursuri procesate''' : | ||
+ | |||
+ | [[File:Contabilitate borderouri rambursuri procesate.png|thumb|center|200px|Contabilitate borderouri rambursuri procesate.png]] | ||
+ | |||
+ | == [[File:Ok-icon.png]] Facturile == | ||
+ | |||
+ | Din [[File:Go icon 16x16.png]]meniul '''Facturi''' se pot genera si vizualiza facturile pentru efectuarea transporturilor. Selectati comerciantul si perioada calendaristica potrivita (apoi apasati undeva in afara casutei cu data calendaristica). Vor fi afisate toate livrarile care trebuie facturate. [[File:Contabilitate factura comerciant.png|thumb|center|200px]] Apasati [[File:Go icon 16x16.png]]butonul '''Genereaza factura'''. In acest moment livrarile dispar din aceasta fereastra si este dat un mesaj "Factura s-a generat cu succes". Factura va putea fi vizualizata in fereastra '''Facturi''' din [[File:Go icon 16x16.png]]meniul '''Facturi''' > '''Facturi'''. [[File:Contabilitate facturi.png|thumb|center|200px|Contabilitate facturi.png]] | ||
+ | |||
+ | == [[File:Ok-icon.png]] Credite == | ||
+ | |||
+ | == [[File:Ok-icon.png]] Debite == |
Versiunea curentă din 27 mai 2014 19:21
Din interfata contabilitate pot fi gestionate receptia rambursurilor si a sumelor aferente serviciilor companiei de curierat aduse de curieri, efectuarea platilor rambursurilor catre comercianti, precum generarea facturilor catre comercianti.
Receptia
Receptia rambursurilor se poate vizualiza din meniul Receptie > Receptie rambursuri. Selectati curierul potrivit, dupa care faceti suma monetarului adus de curier si a platilor efectuate prin banca. Acestea trebuie sa se potriveasca cu suma Total ramburs mentionata in stanga jos. Introduceti monetarul in casutele corespunzatoare. Daca sumele se potrivesc, apasati butonul Inchide din dreptul livrarilor respective. Printati Raportul de predare-primire ramburs.
Receptia chitantelor se poate vizualiza din meniul Receptie > Receptie chitante. Chitantele se refera la suma incasata de curier pentru efectuarea transportului. Selectati curierul potrivit, dupa care faceti suma monetarului adus de curier. Acesta trebuie sa se potriveasca cu suma Total chitante mentionata in dreapta jos. Introduceti monetarul in casutele corespunzatoare. Daca sumele se potrivesc, apasati butonul Inchide din dreptul chitantelor respective. Printati Raportul de predare-primire chitante.
Platile
Rambursul unei livrari poate fi incasat de comerciant prin 2 metode de plata: Banca sau cash, metoda care se alege in momentul definirii detalii livrare de catre comerciant.
Plati cash
Din meniul Plati cash > Rambursuri incasate se poate vizualiza lista platilor ramburs ce trebuie efectuate catre comercianti prin metoda de plata Cash.
Selectati comerciantul din lista de comercianti, iar perioada de incasare in care s-au incasat rambursuri de la curieri se va incarca pe baza datelor din sistem, cu data de start egala cu prima data de incasare de la curier gasita in sistem:
Selectati livrarile dorite apasand pe butonul de marcare din partea dreapta din dreptul fiecarei livrari din coloana Check sau selectati toate livrarile folosind butonul Selecteaza tot pentru care doriti sa le includeti in borderou.
Actionati butonul Borderou rambursuri selectate pentru a genera borderoul care urmeaza a fi platit printr-un plic cu bani livrat catre comerciant.
Borderoul nou generat va apare in meniul Borderouri rambursuri in curs de procesare in starea AWB plic negenerat, marcata cu rosu in coloana AWB plic bani la Nr.crt = 1. Borderoul poate fi modificat prin click pe link-ul Edit din coloana Actiuni:
Pentru a genera livrarea cu plicul de bani, se da click pe linkul AWB plic si se printeaza awb-ul livrarii, care se va lipi pe plicul cu bani.Livrarea este asignata unui curier special al contabilitatii, care va duce livrarea in hub pentru a fi inregistrata si apoi livrata de un curier dorit.
Borderoul poate fi printat prin click pe link-ul Borderou, sau Borderou DI (cu dispozitie incasare) sau Borderou DP (cu dispozitie de plata) din coloana Actiuni.
Cand livrarea cu plic cu bani a fost livrata, borderoul va apare in meniul Borderouri rambursuri procesate :
Plati banca
Din meniul Plati banca > Rambursuri incasate se poate vizualiza lista platilor ramburs ce trebuie efectuate catre comercianti prin metoda de plata Banca.
Selectati comerciantul din lista de comercianti, iar perioada de incasare in care s-au incasat rambursuri de la curieri se va incarca pe baza datelor din sistem, cu data de start egala cu prima data de incasare de la curier gasita in sistem:
Selectati livrarile dorite apasand pe butonul de marcare din partea dreapta din dreptul fiecarei livrari din coloana Check sau selectati toate livrarile folosind butonul Selecteaza tot pentru care doriti sa le includeti in borderou.
Actionati butonul Borderou rambursuri selectate pentru a genera borderoul care urmeaza a fi platit prin ordine de plata catre comerciant.
Borderoul nou generat va apare in meniul Borderouri rambursuri in curs de procesare in starea neconfirmat, marcata cu rosu in coloana Confirmed la Nr.crt = 8 :
Directorul companiei de curierat trebuie sa confirme borderoul generat anterior - in interfata Compania de curierat (admin) pentru a putea fi platit de contabilitate catre comerciant.
Dupa confirmarea borderoului de director, acesta apare in lista de borderouri rambursuri in curs de procesare cu bifa de confirmat de culoare verde ca in imagine:
In dreptul borderoului in starea confirmat de la pozitia 8, apare linkul Plati borderou prin care borderoul se plateste la comerciant. Se selecteaza contul bancar al companiei de curierat, contul comerciatului, valoare platita, seria si nr ordin de plata, se selecteaza data platii si se apasa butonul Salveaza plata :
Imediat dupa salvare, apare lista cu ordinele de plata care au fost salvate pentru plata acestui borderou de rambursuri :
Cand se plateste complet borderoul, acesta va apare in meniul Borderouri rambursuri procesate :
Facturile
Din meniul Facturi se pot genera si vizualiza facturile pentru efectuarea transporturilor. Selectati comerciantul si perioada calendaristica potrivita (apoi apasati undeva in afara casutei cu data calendaristica). Vor fi afisate toate livrarile care trebuie facturate.
Apasati butonul Genereaza factura. In acest moment livrarile dispar din aceasta fereastra si este dat un mesaj "Factura s-a generat cu succes". Factura va putea fi vizualizata in fereastra Facturi din meniul Facturi > Facturi.